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Robôs, mercado e método

O que aprendemos desde 2010 sobre investir com robôs, e como você usa isso.

Investimentos · 4 min Falácia do apostador e viés de recência: a sequência não avisa o que vem Cinco stops seguidos não tornam o próximo ganho mais provável, e três meses bons não provam nada. Os dois erros de ler sequência e como o histórico corrige.
Investimentos · 4 min Ancoragem: o preço que você pagou não significa nada para o mercado O viés de ancoragem: o experimento da roleta (25% contra 45%), o preço de entrada, a máxima do ano e o número redondo, e como a regra se livra da âncora.
Investimentos · 4 min Viés de confirmação: o trader que só procura o que concorda com ele O que é o viés de confirmação, como ele escolhe as notícias, o gráfico e o backtest que você olha, e as práticas que obrigam a olhar o outro lado.
Investimentos · 4 min Efeito manada na bolsa: por que comprar junto com todo mundo sai caro O que é o efeito manada, por que ele aparece no topo e no fundo, como o grupo e a notícia empurram a decisão e o que uma regra escrita faz de diferente.
Investimentos · 4 min Excesso de confiança no trade: o que os números dizem de quem opera demais O estudo de 66 mil famílias em que quem mais operava rendeu 11,4% ao ano contra 17,9% do mercado, o que o excesso de confiança faz e como a regra o limita.
Investimentos · 4 min Aversão à perda e efeito disposição: por que você corta o ganho e segura a perda Perder dói cerca de duas vezes mais do que ganhar alegra. O que isso faz com o stop e com o alvo, o que o estudo de 10 mil contas mostrou e a regra que corrige.
Investimentos · 4 min Psicologia do trader: os vieses que custam dinheiro e o que a regra resolve O mapa das finanças comportamentais para quem opera: os vieses que agem antes, durante e depois da operação, e por que regra escrita é o remédio que funciona.
Mercado · 4 min Alavancagem na bolsa: onde ela está no mini-índice e o que faz com o risco Alavancagem é controlar mais do que o dinheiro que você tem. Onde ela aparece na B3 (futuros, day trade de ações), a conta no mini-índice e o limite certo.
Mercado · 4 min Volatilidade: o que é, como se mede e o que muda na estratégia Volatilidade é o tamanho do vaivém do preço. As réguas que a medem (desvio padrão, ATR, amplitude do dia), por que vem em ondas e o que muda no stop e no lote.
Análise técnica · 4 min ATR (Average True Range): o tamanho do movimento, no stop e no lote Como o ATR é calculado (a amplitude verdadeira e a média de 14), o que ele mede e o que não mede, e como usar no stop, no alvo, no lote e como filtro.